POPA Recon오랜만에 흑형 아티클 좋네요
오랜만에 흑형 아티클 좋네요 D is for Dilution 기업의 성공 =/ 주가 상승 공급의 상승으로 시총 상승, 주가 하락 가능 SpaceX, Anthropic, OpenAI -> 공급은 빠르게 풀릴 것이고 그 기간동안 이를 떠밀어 줄 잉여현금흐름이 부족해질 것. Anthropic은 SaaS처럼 보는 것이 아닌 석유/가스 기업에 가까움 : 연산 자원을 투입해 소비되는 상품을 생산 판매하는 사업 두 대형 IPO를 받혀주는 현금흐름을 현재 찾기 어렵다. 이는 AI 공급망 전체로 번지고 신용시장 위축 —» 은행의 신용 공급 감소 —» 크립토 유동성 악화가 가장 나쁜 시나리오 : 즉 달러 유동성이 없어지고 크립토에도 영향을 줄 것 예측은 비상장 시장에서 버티던 거대기업 IPO 이후 사람들은 AI 강세론에 깔린 가정을 다시 들여다볼 것. AI IPO들은 공급 부담에 흔들리고 이후 구제책이 등장할 것임. AI 투자는 데이터센터, 반도체, 원자재들을 통해 세계 경제와 연관되어 있는 가장 중요한 섹터임. 그때까지 인내가 필요하다. 버텨라 아서헤이즈가.. 시장 변곡점 상황은 진짜 잘짚는다 생각함.. 와튼 MBA에 비트맥스 CEO고 ENA같은걸 처밀고 있어…
The excerpt is quoted from a public Telegram channel, which owns its text.