POPA Recon#메르 님
#메르 님 오늘 미장에 무슨 일이 일어나고 있나? 57. 다만, 낙관파들도 데이터센터 건설은 주정부의 권한이라 정책리스크는 높다고 보고 있음. 58. 비관파들은 헤지펀드들의 수급청산 뿐만 아니라, 정책리스크와 자금조달 문제가 합쳐져서 선순환이 역회전하기 시작했다는 시각임. 59. 선순환은 AI 주가상승→자금조달 쉬움→설비투자 확대 →칩 수요 증가→주가상승을 말함. 60. 역회전은 데이터센터 지연→ 투자금 회수 곤란→자금 악화→관련주 하락→헤지펀드 손절→주가하락→자금조달 악화→투자둔화임. 한줄 코멘트. 시장은 낙관론과 비관론이 모두 나오고 있음. 낙관론은 일시적인 수급문제라는 시각이고, 비관론은 여기에 데이터센터 건설관련 정책리스크와 앤트로픽 자금조달 문제를 추가로 걱정하고 있음. 이란과 전쟁을 마무리해서 분위기 반전을 기도해야 할것 같음. https://m.blog.naver.com/ranto28/224466693885
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